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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 290.00 | 965.00 | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 12 721.00 | 4 976.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 737.00 | 54 263.00 | 79 474.00 | 133 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 769.00 | 67 274.00 | 87 495.00 | 154 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 967.00 | 15 210.00 | 400 757.00 | 415 967.00 |
BZ Autres créances | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
CF Disponibilités | 667 978.00 | | 667 978.00 | 667 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 202.00 | 15 210.00 | 1 129 992.00 | 1 145 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 971.00 | 82 483.00 | 1 217 487.00 | 1 299 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 486 803.00 | 406 839.00 | | 486 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 455.00 | 79 963.00 | | 216 455.00 |
DL TOTAL (I) | 705 458.00 | 489 003.00 | | 705 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 120.00 | 24 402.00 | | 38 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | 1 302.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 12 916.00 | | 93 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 907.00 | 287 909.00 | | 358 907.00 |
EA Autres dettes | 20 766.00 | 5 990.00 | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 030.00 | 332 519.00 | | 512 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 487.00 | 821 522.00 | | 1 217 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 755.00 | | 74 711.00 | 82 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 154 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 151 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | 550.00 | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 970.00 | | 74 161.00 | 79 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 703.00 | 11 434.00 | 1 863.00 | 57 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 252.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 665.00 | 11 182.00 | 1 863.00 | 57 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 397 715.00 | 397 715.00 | | 397 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VB T. V. A. | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VI Groupe et associés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 303.00 | 479 303.00 | | 479 303.00 |
VW T.V.A. | 161 361.00 | 161 361.00 | | 161 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 227.00 | 511 227.00 | | 511 227.00 |