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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 114.00 | 20 672.00 | 7 442.00 | 28 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238.00 | 1 221.00 | 5 017.00 | 6 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 344.00 | 13 811.00 | 23 532.00 | 37 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 695.00 | 35 704.00 | 37 991.00 | 73 695.00 |
BT Marchandises | 66 806.00 | 2 573.00 | 64 233.00 | 66 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 918.00 | 270.00 | 90 648.00 | 90 918.00 |
BZ Autres créances | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CF Disponibilités | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 492.00 | 2 843.00 | 291 649.00 | 294 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 187.00 | 38 547.00 | 329 640.00 | 368 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
DH Report à nouveau | 27 702.00 | 8 356.00 | | 27 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 466.00 | 19 345.00 | | 97 466.00 |
DL TOTAL (I) | 168 796.00 | 71 330.00 | | 168 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 461.00 | 2 975.00 | | 1 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461.00 | 2 975.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 850.00 | 88 495.00 | | 84 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | 44 156.00 | | 68 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 987.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 62 999.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 384.00 | 202 638.00 | | 159 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 640.00 | 276 943.00 | | 329 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 336.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 336.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 631.00 | 2 866.00 | | 28 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 867.00 | 912 823.00 | | 722 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 401.00 | 893 478.00 | | 625 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 466.00 | 19 345.00 | | 97 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 493.00 | | 26 202.00 | 47 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 114.00 | | 4 000.00 | 24 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 379.00 | | 22 202.00 | 21 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 6 700.00 | | 29 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383.00 | 1 289.00 | | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 5 411.00 | | 9 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |