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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 419.00 | 334 860.00 | 90 560.00 | 425 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 906.00 | 336 546.00 | 94 360.00 | 430 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 878.00 | | 194 878.00 | 194 878.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CF Disponibilités | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 225.00 | 336 546.00 | 354 678.00 | 691 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 938.00 | 250 050.00 | | 162 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 053.00 | -87 112.00 | | -149 053.00 |
DL TOTAL (I) | 73 885.00 | 222 938.00 | | 73 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 438.00 | 25 411.00 | | 83 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 259.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 51 168.00 | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 509.00 | 56 630.00 | | 72 509.00 |
EA Autres dettes | 86 129.00 | 63 129.00 | | 86 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 793.00 | 196 597.00 | | 280 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 678.00 | 419 534.00 | | 354 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 095.00 | 177 909.00 | | 224 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 882.00 | | 294 882.00 | 294 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 9 426.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 935.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 063.00 | 935.00 | | 24 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 9 946.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 257.00 | 9 946.00 | | 25 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -9 011.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 920.00 | 601 697.00 | | 320 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 972.00 | 688 810.00 | | 469 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 053.00 | -87 112.00 | | -149 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 280.00 | 79 850.00 | | 43 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 248.00 | | 85 759.00 | 379 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 100.00 | 430 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 100.00 | 427 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 448.00 | | 85 759.00 | 375 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 554.00 | 39 490.00 | 9 497.00 | 306 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 554.00 | 39 490.00 | 9 497.00 | 306 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 838.00 | 18 140.00 | 56 698.00 | 74 838.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 793.00 | 224 095.00 | 56 698.00 | 280 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 1 599.00 | | 3 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 753.00 | 20 169.00 | | 9 753.00 |
ST Autres comptes | 140 399.00 | 192 161.00 | | 140 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 636.00 | 48 407.00 | | 33 636.00 |
YT Sous‐traitance | 4 769.00 | 53 035.00 | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 295.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | 1 894.00 | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 556.00 | 313 772.00 | | 188 556.00 |