| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 496.00 | 21 689.00 | 807.00 | 22 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 345.00 | 32 338.00 | 207 007.00 | 239 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 870.00 | 32 338.00 | 253 532.00 | 285 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 765.00 | 85 871.00 | | 121 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 855.00 | 35 893.00 | | -24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 107 909.00 | 132 765.00 | | 107 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 44 990.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 27 615.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 4 683.00 | | 21 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | 26 532.00 | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 623.00 | 103 820.00 | | 145 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 532.00 | 236 585.00 | | 253 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 85.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 1 523.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 213.00 | 309 201.00 | | 255 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 068.00 | 273 308.00 | | 280 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 855.00 | 35 893.00 | | -24 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 322.00 | 816.00 | 6 800.00 | 38 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | 816.00 | 6 800.00 | 38 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 241.00 | 13 281.00 | | 87 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
VP Divers | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 134.00 | 26 934.00 | 1 200.00 | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 623.00 | 71 663.00 | | 145 623.00 |