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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 837.00 | 837.00 | 30 000.00 | 30 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 1 931.00 | 3 111.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 876.00 | 434.00 | 3 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 239.00 | 5 644.00 | 66 595.00 | 72 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 259.00 | 5 644.00 | 148 615.00 | 154 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 401.00 | -31 595.00 | | -91 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 308.00 | -59 806.00 | | -32 308.00 |
DL TOTAL (I) | -108 708.00 | -76 401.00 | | -108 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 126.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 63.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 15 217.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 566.00 | 168 823.00 | | 238 566.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 12 073.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 323.00 | 196 302.00 | | 257 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 615.00 | 119 902.00 | | 148 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 323.00 | 196 302.00 | | 257 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 1 230.00 | | 4 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 1 230.00 | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 355.00 | 215 355.00 | | 215 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 323.00 | 257 323.00 | | 257 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 879.00 | 7 770.00 | | 8 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 366.00 | 13 034.00 | | 23 366.00 |
ST Autres comptes | 40 359.00 | 47 730.00 | | 40 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 529.00 | 26 167.00 | | 26 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 491.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 871.00 | 2 167.00 | | 2 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 053.00 | 10 227.00 | | 9 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 121.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | 8 891.00 | | 10 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 177.00 | 99 325.00 | | 102 177.00 |