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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 9 426.00 | 235.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 010.00 | 277 346.00 | 13 664.00 | 291 010.00 |
AX Avances et acomptes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 752.00 | 286 771.00 | 50 981.00 | 337 752.00 |
BT Marchandises | 57 218.00 | 5 069.00 | 52 149.00 | 57 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BZ Autres créances | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CF Disponibilités | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 082.00 | 5 069.00 | 440 014.00 | 445 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 835.00 | 291 840.00 | 490 994.00 | 782 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
DL TOTAL (I) | 302 077.00 | | | 302 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | | | 103 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 994.00 | | | 490 994.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 918.00 | | | 188 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 289.00 | | 985 289.00 | 985 289.00 |
FG Production vendue services | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 314.00 | | 994 314.00 | 994 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 948.00 | | | 1 016 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 785.00 | | | 837 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 768.00 | | 10 709.00 | 335 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 34 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 337 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 302 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 451.00 | | 5 888.00 | 303 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 401.00 | | 4 821.00 | 31 401.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 294.00 | 6 803.00 | 7 325.00 | 287 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 294.00 | 6 803.00 | 7 325.00 | 287 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |