| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 167.00 | 102 604.00 | 109 564.00 | 212 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 631.00 | 17 044.00 | 11 587.00 | 28 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 855.00 | 119 648.00 | 203 207.00 | 322 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CF Disponibilités | 141 615.00 | | 141 615.00 | 141 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 431.00 | | 218 431.00 | 218 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 286.00 | 119 648.00 | 421 638.00 | 541 286.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 408.00 | 60 253.00 | | 45 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 813.00 | -14 845.00 | | -19 813.00 |
DL TOTAL (I) | 31 095.00 | 50 908.00 | | 31 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 663.00 | 115 113.00 | | 213 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 145.00 | 6 257.00 | | 22 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 79 855.00 | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 083.00 | 72 016.00 | | 92 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 343.00 | 273 240.00 | | 384 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 638.00 | 330 348.00 | | 421 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 480.00 | 183 589.00 | | 307 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FD Production vendue biens | 783 757.00 | | 783 757.00 | 783 757.00 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 867.00 | | 795 867.00 | 795 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 131.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 255.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -1 255.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | -1 144.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 110.00 | 989 753.00 | | 827 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 924.00 | 1 004 598.00 | | 846 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 813.00 | -14 845.00 | | -19 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 920.00 | 22 377.00 | | 18 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 574.00 | | 2 280.00 | 320 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 518.00 | | 2 280.00 | 238 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 328.00 | 22 320.00 | | 97 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 328.00 | 22 320.00 | | 97 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 5 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
UX Autres créances clients | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 663.00 | 136 800.00 | 76 863.00 | 213 663.00 |
VI Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 362.00 | | | 110 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 299.00 | 40 523.00 | 26 776.00 | 67 299.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 343.00 | 307 480.00 | 76 863.00 | 384 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | 14 053.00 | | 12 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 582.00 | 18 656.00 | | 18 582.00 |
ST Autres comptes | 91 770.00 | 112 345.00 | | 91 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 950.00 | 55 929.00 | | 53 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 541.00 | 104 758.00 | | 84 541.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 898.00 | | 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 091.00 | 97.00 | | 14 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 320.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 604.00 | 15 373.00 | | 13 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 404.00 | 115 951.00 | | 92 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 743.00 | 62 542.00 | | 53 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 221.00 | 187 925.00 | | 179 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |