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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
AP Constructions | 410 557.00 | 45 271.00 | 365 286.00 | 410 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 7 372.00 | 19 637.00 | 27 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 962.00 | 52 643.00 | 524 318.00 | 576 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 114.00 | | 434 114.00 | 434 114.00 |
CF Disponibilités | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 077.00 | | 615 077.00 | 615 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 039.00 | 52 643.00 | 1 139 396.00 | 1 192 039.00 |
CU Autres participations | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 500.00 | | | 763 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
DG Autres réserves | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 347.00 | | | -72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 989 737.00 | | | 989 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 680.00 | | | 122 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 396.00 | | | 1 139 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 784.00 | | 123 784.00 | 123 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 347.00 | | | -72 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 750.00 | | 7 290.00 | 569 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 70 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 576 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 505.00 | | 6 815.00 | 499 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | | 475.00 | 70 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 521.00 | 18 123.00 | | 34 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 521.00 | 18 123.00 | | 34 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 680.00 | 9 598.00 | 39 303.00 | 122 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 975.00 | 44 445.00 | 530.00 | 44 975.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 658.00 | 36 576.00 | 39 303.00 | 149 658.00 |