| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 872.00 | 12 437.00 | 3 434.00 | 15 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 151.00 | | 320 151.00 | 320 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 594.00 | 3 014.00 | 728 579.00 | 731 594.00 |
BZ Autres créances | 481 294.00 | | 481 294.00 | 481 294.00 |
CF Disponibilités | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 363.00 | 3 014.00 | 1 691 348.00 | 1 694 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 236.00 | 15 452.00 | 1 694 783.00 | 1 710 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
DH Report à nouveau | -97 997.00 | | | -97 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | -97 997.00 | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 25 149.00 | 6 200.00 | | 25 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 392.00 | 314.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 314.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 538.00 | 562 646.00 | | 762 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 210.00 | 704 178.00 | | 828 210.00 |
EA Autres dettes | 58 463.00 | 52 079.00 | | 58 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 241.00 | 1 318 903.00 | | 1 669 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 783.00 | 1 325 418.00 | | 1 694 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 241.00 | 1 318 903.00 | | 1 669 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 032.00 | | 3 353 032.00 | 3 353 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 032.00 | | 3 353 032.00 | 3 353 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | 803.00 | | 8 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | 2 303.00 | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 510.00 | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | 510.00 | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 1 793.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 472.00 | 2 693 087.00 | | 3 437 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 523.00 | 2 791 084.00 | | 3 418 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | -97 997.00 | | 18 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314.00 | 392.00 | 314.00 | 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | 3 014.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | 3 014.00 | 1 968.00 | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 3 407.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | 2 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 538.00 | 762 538.00 | | 762 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 226.00 | 471 226.00 | | 471 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 727 976.00 | 727 976.00 | | 727 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VP Divers | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 372.00 | 184 372.00 | | 184 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 206.00 | 1 214 771.00 | 3 435.00 | 1 218 206.00 |
VW T.V.A. | 190 309.00 | 190 309.00 | | 190 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 241.00 | 1 669 241.00 | | 1 669 241.00 |