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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 352.00 | 15 182.00 | 171.00 | 15 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 451.00 | | 696 451.00 | 696 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 819.00 | 15 182.00 | 4 006 637.00 | 4 021 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 171.00 | | 106 171.00 | 106 171.00 |
BZ Autres créances | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
CF Disponibilités | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 683.00 | | 500 683.00 | 500 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 503.00 | 15 182.00 | 4 507 321.00 | 4 522 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 310 016.00 | | 3 310 016.00 | 3 310 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 100.00 | 219 020.00 | | 208 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 900.00 | 172 400.00 | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 315.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 065.00 | 73 352.00 | | 390 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 690.00 | 2 700 626.00 | | 2 845 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 263.00 | 1 242 264.00 | | 1 039 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 292.00 | 31 149.00 | | 31 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 562.00 | 58 983.00 | | 182 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 263.00 | 46 468.00 | | 253 263.00 |
EA Autres dettes | 155 252.00 | 79 982.00 | | 155 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 631.00 | 1 459 665.00 | | 1 661 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 321.00 | 4 160 290.00 | | 4 507 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 465.00 | 426 294.00 | | 796 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 233.00 | 576 147.00 | | 876 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 168.00 | 502 795.00 | | 486 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 065.00 | 73 352.00 | | 390 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 391.00 | | 36 428.00 | 3 985 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 039.00 | | 36 428.00 | 3 970 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 1 149.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 1 149.00 | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 451.00 | | 696 451.00 | 696 451.00 |
UX Autres créances clients | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VB T. V. A. | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VC Groupe et associés | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 263.00 | 174 096.00 | 688 863.00 | 1 039 263.00 |
VI Groupe et associés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 894.00 | | | 201 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 775.00 | 286 323.00 | 696 451.00 | 982 775.00 |
VW T.V.A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 631.00 | 796 465.00 | 688 863.00 | 1 661 631.00 |