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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 512.00 | 28 225.00 | 4 286.00 | 32 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 165.00 | 2 413.00 | 3 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090.00 | 29 390.00 | 11 700.00 | 41 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 288.00 | 945.00 | 156 343.00 | 157 288.00 |
BZ Autres créances | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 726.00 | 945.00 | 408 781.00 | 409 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817.00 | 30 335.00 | 420 481.00 | 450 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 972.00 | 2 000.00 | | 28 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
DH Report à nouveau | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 989.00 | 26 972.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 161 701.00 | 119 712.00 | | 161 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 803.00 | 101 099.00 | | 209 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 92 264.00 | | 12 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 8 009.00 | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 5 042.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 780.00 | 206 416.00 | | 258 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 481.00 | 326 128.00 | | 420 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 780.00 | 206 416.00 | | 258 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 859 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 750.00 | |
FM Production stockée | | | 23 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 4 684.00 | | 7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 780.00 | 890 781.00 | | 867 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 791.00 | 863 809.00 | | 825 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 989.00 | 26 972.00 | | 41 989.00 |