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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 907.00 | 26 907.00 | 198 000.00 | 224 907.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 540.00 | 540.00 | 5 000.00 | 5 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 021.00 | 36 362.00 | 23 658.00 | 60 021.00 |
040 Immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 818.00 | 63 810.00 | 233 007.00 | 296 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
110 Total général Actif | 395 742.00 | 63 810.00 | 331 931.00 | 395 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 797.00 | | | 323 797.00 |
230 Autres produits | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 021.00 | | | 332 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
252 Charges sociales | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
262 Autres charges | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 437.00 | | | 260 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 808.00 | | | 288 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 440.00 | | | 27 440.00 |