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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 454.00 | 12 684.00 | 770.00 | 13 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 922.00 | 36 601.00 | 21 321.00 | 57 922.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 592.00 | 49 285.00 | 117 306.00 | 166 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 612.00 | 25 274.00 | 272 338.00 | 297 612.00 |
072 Créances – Autres | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
084 Disponibilités | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 706.00 | 25 274.00 | 572 432.00 | 597 706.00 |
110 Total général Actif | 764 298.00 | 74 559.00 | 689 738.00 | 764 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 681.00 | 681 037.00 | | 617 681.00 |
222 Production stockée | -21 349.00 | 99 433.00 | | -21 349.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | 1 225.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 159.00 | 781 695.00 | | 598 159.00 |
242 Autres charges externes. | 173 920.00 | 156 682.00 | | 173 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 131.00 | 12 402.00 | | 18 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 783.00 | 260 519.00 | | 251 783.00 |
252 Charges sociales | 82 758.00 | 84 869.00 | | 82 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 844.00 | 7 202.00 | | 7 844.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 426.00 | 521 674.00 | | 538 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 732.00 | 260 022.00 | | 59 732.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 768.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | 77 269.00 | | 11 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 900.00 | 181 985.00 | | 47 900.00 |