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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AP Constructions | 36 311.00 | 8 082.00 | 28 229.00 | 36 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 985.00 | 1 071 876.00 | 289 109.00 | 1 360 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 831.00 | 95 543.00 | 49 288.00 | 144 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 265.00 | 1 178 570.00 | 367 695.00 | 1 546 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 724.00 | 3 536.00 | 72 188.00 | 75 724.00 |
BZ Autres créances | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CF Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 358.00 | 3 536.00 | 172 822.00 | 176 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 623.00 | 1 182 106.00 | 540 517.00 | 1 722 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
DH Report à nouveau | 72 944.00 | 11 818.00 | | 72 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | 61 126.00 | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 211 713.00 | 168 480.00 | | 211 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 360.00 | 166 608.00 | | 224 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 48 197.00 | | 15 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 31 582.00 | | 24 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | 65 173.00 | | 62 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 6 786.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 804.00 | 318 346.00 | | 328 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 517.00 | 486 825.00 | | 540 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 219.00 | | 203 918.00 | 1 348 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 1 546 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 1 542 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 080.00 | | 203 918.00 | 1 344 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 883.00 | 134 146.00 | 5 459.00 | 1 049 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 814.00 | 134 146.00 | 5 459.00 | 1 046 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 278.00 | 51 626.00 | 144 941.00 | 224 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 572.00 | 129 502.00 | 1 070.00 | 130 572.00 |
VW T.V.A. | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 724.00 | 156 072.00 | 144 941.00 | 328 724.00 |