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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 41 228.00 | 6 808.00 | 48 036.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 266.00 | 41 228.00 | 7 038.00 | 48 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 857.00 | 792.00 | 20 065.00 | 20 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 047.00 | 792.00 | 78 255.00 | 79 047.00 |
110 Total général Actif | 127 314.00 | 42 020.00 | 85 293.00 | 127 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 185.00 | | | 116 185.00 |
230 Autres produits | 876.00 | | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
252 Charges sociales | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 792.00 | | | 792.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 791.00 | | | 791.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 792.00 | | | 792.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |