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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 327.00 | 590.00 | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 683.00 | 1 927.00 | 103 756.00 | 105 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 643.00 | 1 927.00 | 158 716.00 | 160 643.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 325.00 | | | -45 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 166.00 | | | 103 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 306.00 | | 1 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 306.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 656.00 | 1 846.00 | 33 810.00 | 35 656.00 |
VI Groupe et associés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 896.00 | 54 930.00 | 102 966.00 | 157 896.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 685.00 | 101 875.00 | 33 810.00 | 135 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
ST Autres comptes | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YT Sous‐traitance | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 993.00 | | | 49 993.00 |