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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 356.00 | 20 379.00 | 42 978.00 | 63 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 425.00 | 282 867.00 | 117 558.00 | 400 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 621.00 | 304 450.00 | 162 171.00 | 466 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 114.00 | 13 436.00 | 410 679.00 | 424 114.00 |
BZ Autres créances | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CF Disponibilités | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 640.00 | 13 436.00 | 705 204.00 | 718 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 261.00 | 317 886.00 | 867 375.00 | 1 185 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DL TOTAL (I) | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 851.00 | | | 327 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 335.00 | | | 547 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 375.00 | | | 867 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 100.00 | | | 463 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
FG Production vendue services | 2 356 801.00 | | 2 356 801.00 | 2 356 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 861.00 | | 2 370 861.00 | 2 370 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 842.00 | | | 2 404 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 595.00 | | | 2 331 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 801.00 | | 57 865.00 | 446 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 044.00 | 466 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 844.00 | 463 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 161.00 | | 57 465.00 | 443 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | 400.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 941.00 | 36 354.00 | 36 844.00 | 304 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 95.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 831.00 | 36 259.00 | 36 844.00 | 303 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 403 318.00 | 403 318.00 | | 403 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VB T. V. A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 077.00 | 480 447.00 | 1 630.00 | 482 077.00 |