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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 352.00 | 22 259.00 | 93.00 | 22 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 391.00 | 115 798.00 | 100 593.00 | 216 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 471.00 | | 167 471.00 | 167 471.00 |
BZ Autres créances | 150 695.00 | 94 900.00 | 55 795.00 | 150 695.00 |
CF Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 664.00 | 94 900.00 | 264 764.00 | 359 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 055.00 | 210 698.00 | 365 358.00 | 576 055.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 1 000.00 | 100 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 830.00 | 21 232.00 | | 19 830.00 |
DH Report à nouveau | -215 166.00 | -26 918.00 | | -215 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 406.00 | -189 650.00 | | -6 406.00 |
DL TOTAL (I) | -3 442.00 | 2 964.00 | | -3 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 55 268.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 113.00 | 235 592.00 | | 240 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 16 196.00 | | 14 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | 66 454.00 | | 99 725.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | 20 791.00 | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 800.00 | 394 302.00 | | 368 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 358.00 | 397 265.00 | | 365 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 800.00 | 394 302.00 | | 368 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 100 833.00 | 100 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 100 833.00 | 100 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 881.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 329.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 495.00 | 5 622.00 | | 12 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 900.00 | 336.00 | | 94 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 395.00 | 5 958.00 | | 107 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 695.00 | -5 958.00 | | -100 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 724.00 | 70 048.00 | | 114 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 130.00 | 259 698.00 | | 121 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 406.00 | -189 650.00 | | -6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 352.00 | | 96 539.00 | 123 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 000.00 | | 96 539.00 | 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 777.00 | 2 482.00 | | 19 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 777.00 | 2 482.00 | | 19 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 97 739.00 | | 5 200.00 | 97 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 739.00 | 94 900.00 | 5 200.00 | 98 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 739.00 | 94 900.00 | 5 200.00 | 98 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 439.00 | 344 400.00 | 93 039.00 | 437 439.00 |
VW T.V.A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 800.00 | 368 800.00 | | 368 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 4 667.00 | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 728.00 | 5 662.00 | | 728.00 |
ST Autres comptes | 5 288.00 | 14 641.00 | | 5 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 086.00 | 12 069.00 | | 3 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 297.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 1 274.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 5 941.00 | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 22 012.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 136.00 | 3 128.00 | | 2 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 32 669.00 | | 10 102.00 |