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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
040 Immobilisations financières | 839 900.00 | 480 000.00 | 359 900.00 | 839 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 883.00 | 480 000.00 | 421 883.00 | 901 883.00 |
072 Créances – Autres | 792 703.00 | 345 408.00 | 447 295.00 | 792 703.00 |
084 Disponibilités | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 911.00 | 345 408.00 | 499 503.00 | 844 911.00 |
110 Total général Actif | 1 746 793.00 | 825 408.00 | 921 385.00 | 1 746 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 118 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 620 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 937.00 | | | -8 937.00 |
280 Produits financiers | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 883.00 | | | 901 883.00 |