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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 678.00 | 94 045.00 | 31 633.00 | 125 678.00 |
040 Immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 577.00 | 94 045.00 | 396 532.00 | 490 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
072 Créances – Autres | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
084 Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
110 Total général Actif | 656 724.00 | 94 045.00 | 562 679.00 | 656 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 679.00 | |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 1 302.00 | 2 097.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 246.00 | 33 468.00 | 778.00 | 34 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 032.00 | 49 343.00 | 38 689.00 | 88 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 577.00 | 84 114.00 | 406 464.00 | 490 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 671.00 | 84 114.00 | 544 558.00 | 628 671.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 191.00 | 334 913.00 | | 260 191.00 |
230 Autres produits | 21 743.00 | 3 229.00 | | 21 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 934.00 | 338 142.00 | | 281 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 608.00 | 75 944.00 | | 134 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 394.00 | 2 604.00 | | 4 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 601.00 | 29 749.00 | | -10 601.00 |
242 Autres charges externes. | 91 316.00 | 113 902.00 | | 91 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 6 253.00 | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 078.00 | 73 976.00 | | 21 078.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | 13 017.00 | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 931.00 | 11 752.00 | | 9 931.00 |
262 Autres charges | 1 404.00 | 8.00 | | 1 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 618.00 | 327 206.00 | | 260 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 315.00 | 10 936.00 | | 21 315.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 747.00 | 5 643.00 | | 3 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 919.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 600.00 | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 548.00 | 5 277.00 | | 14 548.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 122 558.00 | 79 237.00 | | 122 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 277.00 | 43 322.00 | | 5 277.00 |
DL TOTAL (I) | 136 796.00 | 131 519.00 | | 136 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 467.00 | 122 832.00 | | 83 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 1 752.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 298.00 | 201 743.00 | | 219 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 947.00 | 92 747.00 | | 91 947.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 1 665.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 762.00 | 427 386.00 | | 407 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 558.00 | 558 905.00 | | 544 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 295.00 | 429 291.00 | | 324 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 913.00 | 15 000.00 | 334 913.00 | 319 913.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 913.00 | 15 000.00 | 334 913.00 | 319 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 821.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 821.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -2 821.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 11 407.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 646.00 | 446 917.00 | | 339 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 369.00 | 403 595.00 | | 334 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 277.00 | 43 322.00 | | 5 277.00 |