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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 276.00 | 134 797.00 | 122 479.00 | 257 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 245.00 | 140 956.00 | 988 290.00 | 1 129 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
BZ Autres créances | 568 576.00 | 75 560.00 | 493 015.00 | 568 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 057.00 | | 429 057.00 | 429 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 376.00 | 75 560.00 | 1 266 816.00 | 1 342 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 621.00 | 216 516.00 | 2 255 105.00 | 2 471 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 856 811.00 | | 856 811.00 | 856 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 884.00 | 1 265 771.00 | | 1 270 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 346.00 | 5 113.00 | | -58 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 538.00 | 1 435 884.00 | | 1 377 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 361.00 | 353 426.00 | | 236 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 717.00 | 111.00 | | 477 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 53 574.00 | | 15 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 067.00 | 31 143.00 | | 83 067.00 |
EA Autres dettes | 64 923.00 | 63 775.00 | | 64 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 568.00 | 502 028.00 | | 877 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 105.00 | 1 937 913.00 | | 2 255 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 640.00 | 267 192.00 | | 750 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 153.00 | | 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 717.00 | | | 477 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 157.00 | 50 367.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 50 624.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 80.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 157.00 | 50 486.00 | | 7 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 50 566.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 147.00 | 58.00 | | -10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 842.00 | 342 510.00 | | 341 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 188.00 | 337 397.00 | | 400 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 346.00 | 5 113.00 | | -58 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 443.00 | | 287 533.00 | 931 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 138.00 | 865 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 730.00 | 1 129 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 016.00 | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 576.00 | 257 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 276.00 | | 50 576.00 | 257 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 992.00 | | 236 957.00 | 664 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 780.00 | 27 191.00 | 3 016.00 | 116 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | 3 016.00 | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 605.00 | 27 191.00 | | 107 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 543.00 | 327 543.00 | | 327 543.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 566 164.00 | 566 164.00 | | 566 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 469.00 | 108 541.00 | 126 928.00 | 235 469.00 |
VI Groupe et associés | 477 717.00 | 477 717.00 | | 477 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 320.00 | 922 320.00 | | 922 320.00 |
VW T.V.A. | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 568.00 | 750 640.00 | 126 928.00 | 877 568.00 |