| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 092.00 | 8 158.00 | 6 934.00 | 15 092.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 666.00 | 31 000.00 | 34 666.00 | 65 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 015.00 | 57 801.00 | 187 214.00 | 245 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 174.00 | 96 959.00 | 273 215.00 | 370 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 994.00 | 96 959.00 | 314 035.00 | 410 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 509.00 | | | 305 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 035.00 | | | 314 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 231.00 | | 286 231.00 | 286 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 231.00 | | 286 231.00 | 286 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 323.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 758.00 | | | 316 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 002.00 | | | 315 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 435.00 | | 3 739.00 | 366 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 943.00 | | 3 739.00 | 306 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 636.00 | 41 323.00 | | 55 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 140.00 | 3 018.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 497.00 | 38 305.00 | | 50 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 535.00 | 34 907.00 | 123 628.00 | 158 535.00 |
VI Groupe et associés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375.00 | 11 975.00 | 4 400.00 | 16 375.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 509.00 | 181 881.00 | 123 628.00 | 305 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 511.00 | | | 75 511.00 |