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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AP Constructions | 4 266 153.00 | 1 585 790.00 | 2 680 363.00 | 4 266 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 500.00 | 1 586 837.00 | 2 681 663.00 | 4 268 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CF Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 396.00 | 1 586 837.00 | 2 824 559.00 | 4 411 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 867.00 | 153 258.00 | | 74 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 713.00 | -78 391.00 | | -117 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154.00 | 118 867.00 | | 1 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 411.00 | 374 054.00 | | 187 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 387.00 | 2 363 997.00 | | 2 596 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 9 282.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 1 545.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 29 479.00 | 35 752.00 | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 405.00 | 2 784 631.00 | | 2 823 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 559.00 | 2 903 498.00 | | 2 824 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 405.00 | 2 598 064.00 | | 2 823 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 4 821.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596 387.00 | | | 2 596 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 350.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 465.00 | 149 822.00 | | 123 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 179.00 | 228 213.00 | | 241 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 713.00 | -78 391.00 | | -117 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 500.00 | | | 4 268 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 453.00 | | | 4 267 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 487.00 | 111 350.00 | | 1 475 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 441.00 | 111 350.00 | | 1 474 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 405.00 | 2 823 405.00 | | 2 823 405.00 |