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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 5 740.00 | 6 658.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 531.00 | 12 980.00 | 13 551.00 | 26 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 739.00 | 18 721.00 | 325 018.00 | 343 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 438.00 | 18 721.00 | 428 718.00 | 447 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 689.00 | 193 949.00 | | 222 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 124.00 | 28 741.00 | | -69 124.00 |
DL TOTAL (I) | 162 365.00 | 231 489.00 | | 162 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 231.00 | 146 956.00 | | 102 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 760.00 | 40 980.00 | | 38 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 786.00 | 43 225.00 | | 53 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 914.00 | 46 133.00 | | 54 914.00 |
EA Autres dettes | 16 662.00 | 13 134.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 353.00 | 290 429.00 | | 266 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 718.00 | 521 918.00 | | 428 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 764.00 | 188 165.00 | | 182 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 893.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 526 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 193.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 193.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 491.00 | 483 427.00 | | 533 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 616.00 | 454 686.00 | | 602 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 124.00 | 28 741.00 | | -69 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 314.00 | | 4 424.00 | 339 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 504.00 | | 4 424.00 | 34 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 6 348.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 373.00 | 6 348.00 | | 12 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 231.00 | 18 642.00 | 83 589.00 | 102 231.00 |
VI Groupe et associés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
VW T.V.A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 353.00 | 182 764.00 | 83 589.00 | 266 353.00 |