| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 433.00 | 19 890.00 | 47 543.00 | 67 433.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 509.00 | 19 890.00 | 84 618.00 | 104 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
060 Stock marchandises | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
084 Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
110 Total général Actif | 124 014.00 | 19 890.00 | 104 123.00 | 124 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 736.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 354.00 | | | 354.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -403.00 | | | -403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
252 Charges sociales | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 212.00 | | | 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |