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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 621.00 | 848.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 5 186.00 | 195.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854.00 | 6 071.00 | 1 783.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 508.00 | 6 071.00 | 125 437.00 | 131 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 823.00 | -29 678.00 | | -28 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | 856.00 | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | -30 949.00 | -25 523.00 | | -30 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 64.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 152.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 50 636.00 | | 70 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 725.00 | 55 213.00 | | 81 725.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | 256.00 | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 386.00 | 106 321.00 | | 156 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 437.00 | 80 798.00 | | 125 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 386.00 | 106 321.00 | | 156 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 64.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 243.00 | | 454 243.00 | 454 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 243.00 | | 454 243.00 | 454 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 105.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 227.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 3 895.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 717.00 | 284 038.00 | | 455 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 143.00 | 283 182.00 | | 461 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426.00 | 856.00 | | -5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 860.00 | | 995.00 | 16 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 7 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 6 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | | 995.00 | 15 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 2 716.00 | 10 001.00 | 13 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | 2 716.00 | 10 001.00 | 13 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |