| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 083.00 | 351 887.00 | 341 197.00 | 693 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 419.00 | 362 547.00 | 400 872.00 | 763 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 032.00 | | 155 032.00 | 155 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 291.00 | | 1 271 291.00 | 1 271 291.00 |
BZ Autres créances | 4 781 406.00 | | 4 781 406.00 | 4 781 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 211 779.00 | | 6 211 779.00 | 6 211 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 197.00 | 362 547.00 | 6 612 650.00 | 6 975 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 345 408.00 | 2 993 015.00 | | 3 345 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 826.00 | 352 394.00 | | 291 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 934.00 | 3 386 108.00 | | 3 677 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 160.00 | 262.00 | | 57 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 204.00 | 36 864.00 | | 206 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 928.00 | 2 383 800.00 | | 2 085 928.00 |
EA Autres dettes | 475 946.00 | 477 736.00 | | 475 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 716.00 | 2 898 662.00 | | 2 934 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 650.00 | 6 284 770.00 | | 6 612 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 716.00 | 2 898 662.00 | | 2 934 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 160.00 | 262.00 | | 57 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 521 679.00 | 4 521 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 521 679.00 | 4 521 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 901.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 735.00 | | | 118 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 735.00 | | | -118 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 488.00 | 135 899.00 | | 113 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 710.00 | 5 402 819.00 | | 4 521 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 884.00 | 5 050 425.00 | | 4 229 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 826.00 | 352 394.00 | | 291 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 237.00 | | 398 271.00 | 585 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 412.00 | 59 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 090.00 | 763 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 678.00 | 693 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 309.00 | | 336 452.00 | 476 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 268.00 | | 61 819.00 | 98 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 181.00 | 56 043.00 | 119 678.00 | 426 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 521.00 | 56 043.00 | 119 678.00 | 415 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 204.00 | 206 204.00 | | 206 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085 928.00 | 2 085 928.00 | | 2 085 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 424.00 | 585 424.00 | | 585 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 291.00 | 1 271 291.00 | | 1 271 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781 406.00 | 4 781 406.00 | | 4 781 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 422.00 | 6 056 747.00 | 59 675.00 | 6 116 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 716.00 | 2 934 716.00 | | 2 934 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
ST Autres comptes | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 113.00 | | | 545 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 561.00 | | | 143 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 030.00 | | | 915 030.00 |