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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 4 639.00 | 4 301.00 | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 386 703.00 | | 386 703.00 | 386 703.00 |
AN Terrains | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AP Constructions | 248 317.00 | 11 641.00 | 236 676.00 | 248 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 718.00 | 303 214.00 | 12 504.00 | 315 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 683.00 | | 367 683.00 | 367 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 522.00 | 319 905.00 | 1 223 616.00 | 1 543 522.00 |
BT Marchandises | 247 770.00 | 97 966.00 | 149 804.00 | 247 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 796 768.00 | | 796 768.00 | 796 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 906.00 | 97 966.00 | 962 940.00 | 1 060 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 428.00 | 417 871.00 | 2 186 556.00 | 2 604 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 745.00 | 166 055.00 | | 166 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 517.00 | 100 690.00 | | 166 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 263.00 | 1 376 745.00 | | 1 443 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 861.00 | | | 568 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 066.00 | 82 550.00 | | 84 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 20 682.00 | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 536.00 | 48 850.00 | | 72 536.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 630.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 294.00 | 152 713.00 | | 743 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 556.00 | 1 529 459.00 | | 2 186 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 126.00 | 152 713.00 | | 212 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 779.00 | | 776 004.00 | 795 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 61 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 261.00 | 1 543 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 246.00 | 1 086 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 643.00 | | 5 000.00 | 390 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 375.00 | | 770 000.00 | 344 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 761.00 | | 1 004.00 | 60 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 635.00 | 15 517.00 | 28 245.00 | 332 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 699.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 695.00 | 14 817.00 | 28 245.00 | 328 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 861.00 | 37 693.00 | 154 403.00 | 568 861.00 |
VI Groupe et associés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 294.00 | 212 126.00 | 154 403.00 | 743 294.00 |