| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 305.00 | 43 369.00 | 61 936.00 | 105 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 6 230.00 | 3 781.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 974.00 | 19 813.00 | 10 162.00 | 29 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 638.00 | 69 411.00 | 76 227.00 | 145 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BN En cours de production de biens | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BT Marchandises | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 307.00 | 1 185.00 | 25 122.00 | 26 307.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 692.00 | 1 185.00 | 164 508.00 | 165 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 330.00 | 70 596.00 | 240 734.00 | 311 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | -3 438.00 | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 2 688.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608.00 | 7 500.00 | | 8 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | 53 765.00 | | 63 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | 7 157.00 | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 395.00 | 42 431.00 | | 39 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 876.00 | 65 867.00 | | 76 876.00 |
EA Autres dettes | 40 637.00 | 8 471.00 | | 40 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 126.00 | 177 692.00 | | 232 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 734.00 | 185 192.00 | | 240 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | 7 404.00 | | 1 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
FG Production vendue services | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
FM Production stockée | | | 27 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 781.00 | 1 083.00 | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 7 015.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 8 098.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | -8 098.00 | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 948.00 | 301 743.00 | | 212 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 840.00 | 299 055.00 | | 211 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 2 688.00 | | 1 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 739.00 | | 569.00 | 148 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 145 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 145 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | | 569.00 | 148 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 737.00 | 11 134.00 | 3 461.00 | 61 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 737.00 | 11 134.00 | 3 461.00 | 61 737.00 |