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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 720.00 | 65 560.00 | 19 160.00 | 84 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 827.00 | 114 034.00 | 10 793.00 | 124 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 063.00 | 136 603.00 | 81 460.00 | 218 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 341.00 | 316 198.00 | 136 144.00 | 452 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
BZ Autres créances | 242 618.00 | | 242 618.00 | 242 618.00 |
CF Disponibilités | 1 080 838.00 | | 1 080 838.00 | 1 080 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 032.00 | | 1 589 032.00 | 1 589 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 373.00 | 316 198.00 | 1 725 176.00 | 2 041 373.00 |
CU Autres participations | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 388 949.00 | 374 049.00 | | 388 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | 14 899.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 480 379.00 | 463 199.00 | | 480 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 734.00 | 272 192.00 | | 655 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 617.00 | 175 794.00 | | 210 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 119.00 | 163 646.00 | | 102 119.00 |
EA Autres dettes | 38 751.00 | 44 341.00 | | 38 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 577.00 | 135 533.00 | | 237 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 797.00 | 840 177.00 | | 1 244 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 176.00 | 1 303 376.00 | | 1 725 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 656.00 | 656 922.00 | | 1 108 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 736.00 | 2 708.00 | | 17 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 186.00 | | 62 556.00 | 407 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 452 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 342 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 963.00 | | 24 668.00 | 60 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 403.00 | | 37 888.00 | 322 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 823.00 | 33 245.00 | 2 871.00 | 285 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 555.00 | 8 005.00 | | 57 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 268.00 | 25 240.00 | 2 871.00 | 228 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 440.00 | 251 440.00 | | 251 440.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 997.00 | 501 857.00 | 136 141.00 | 637 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 269.00 | 229 269.00 | | 229 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 444.00 | 508 194.00 | 19 250.00 | 527 444.00 |
VW T.V.A. | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 797.00 | 1 108 656.00 | 136 141.00 | 1 244 797.00 |