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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 28 651.00 | 24 343.00 | 52 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 988.00 | 30 675.00 | 142 314.00 | 172 988.00 |
BT Marchandises | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 554.00 | 833.00 | 107 722.00 | 108 554.00 |
BZ Autres créances | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
CF Disponibilités | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 624.00 | 833.00 | 534 791.00 | 535 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 612.00 | 31 508.00 | 677 104.00 | 708 612.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 136 145.00 | 96 939.00 | | 136 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 702.00 | 39 206.00 | | 134 702.00 |
DL TOTAL (I) | 301 372.00 | 166 670.00 | | 301 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 255.00 | 265 191.00 | | 245 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 163.00 | 13 992.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 41 226.00 | | 53 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 699.00 | 26 613.00 | | 53 699.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 4 446.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 732.00 | 351 469.00 | | 375 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 104.00 | 518 138.00 | | 677 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 721.00 | 351 469.00 | | 147 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 45.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 893.00 | | 5 095.00 | 167 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 499.00 | | 3 495.00 | 49 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 378.00 | 4 297.00 | | 26 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 21.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | 4 276.00 | | 24 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | 23 911.00 | 28 494.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 23 911.00 | 28 494.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 23 911.00 | 28 494.00 | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VC Groupe et associés | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 227.00 | 17 216.00 | 228 011.00 | 245 227.00 |
VI Groupe et associés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 732.00 | 147 721.00 | 228 011.00 | 375 732.00 |