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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | 7 811.00 | 4 948.00 | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 552.00 | 7 811.00 | 7 741.00 | 15 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 501.00 | 4 650.00 | 1 204 851.00 | 1 209 501.00 |
BZ Autres créances | 881 599.00 | | 881 599.00 | 881 599.00 |
CF Disponibilités | 425 789.00 | | 425 789.00 | 425 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 283.00 | 4 650.00 | 2 533 633.00 | 2 538 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 835.00 | 12 461.00 | 2 541 374.00 | 2 553 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 022.00 | -291 629.00 | | -357 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 886.00 | -65 392.00 | | 246 886.00 |
DL TOTAL (I) | 866 864.00 | 619 978.00 | | 866 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 468.00 | 360 000.00 | | 324 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 127.00 | 644 223.00 | | 729 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 762.00 | 516 041.00 | | 577 762.00 |
EA Autres dettes | 43 152.00 | 66 486.00 | | 43 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 510.00 | 1 586 750.00 | | 1 674 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 374.00 | 2 206 728.00 | | 2 541 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 917 505.00 | 6 950.00 | 5 924 455.00 | 5 917 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 505.00 | 6 950.00 | 5 924 455.00 | 5 917 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 107 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 848.00 | 4 152.00 | | 19 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 848.00 | 4 152.00 | | 19 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 10 841.00 | | 5 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 927.00 | 10 841.00 | | 5 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 920.00 | -6 689.00 | | 13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 142.00 | 5 249 870.00 | | 5 970 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 256.00 | 5 315 263.00 | | 5 723 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 886.00 | -65 393.00 | | 246 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 801.00 | | 5 106.00 | 11 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 15 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 12 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | | 5 106.00 | 8 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 2 289.00 | 1 169.00 | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | 2 289.00 | 1 169.00 | 6 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 7 042.00 | | 2 392.00 | 7 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 042.00 | | 2 392.00 | 7 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042.00 | | 2 392.00 | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 127.00 | 729 127.00 | | 729 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 921.00 | 1 203 921.00 | | 1 203 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
VC Groupe et associés | 633 368.00 | 633 368.00 | | 633 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 468.00 | 71 374.00 | 253 094.00 | 324 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 287.00 | 2 112 494.00 | 2 793.00 | 2 115 287.00 |
VW T.V.A. | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 510.00 | 1 421 416.00 | 253 094.00 | 1 674 510.00 |