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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 12 948.00 | 1 804.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 253.00 | 67 101.00 | 17 152.00 | 84 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 170.00 | 80 049.00 | 95 121.00 | 175 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BN En cours de production de biens | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 215 550.00 | | 215 550.00 | 215 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 462.00 | 80 049.00 | 367 413.00 | 447 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 124 056.00 | 117 413.00 | | 124 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 725.00 | 56 642.00 | | 22 725.00 |
DL TOTAL (I) | 175 931.00 | 203 206.00 | | 175 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 775.00 | 97 810.00 | | 88 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 100.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 177.00 | 41 022.00 | | 52 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 232.00 | 52 543.00 | | 38 232.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 880.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 482.00 | 334 907.00 | | 191 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 413.00 | 538 113.00 | | 367 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 482.00 | 206 909.00 | | 191 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 076.00 | | 568 076.00 | 568 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 076.00 | | 568 076.00 | 568 076.00 |
FM Production stockée | | | -7 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 357.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 357.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -357.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 14 117.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 727.00 | 588 915.00 | | 569 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 002.00 | 532 273.00 | | 547 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 725.00 | 56 642.00 | | 22 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 546.00 | | 10 624.00 | 164 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 381.00 | | 10 624.00 | 88 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 770.00 | 9 279.00 | | 70 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 770.00 | 9 279.00 | | 70 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VI Groupe et associés | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |