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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 369.00 | 54 928.00 | 441.00 | 55 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 072.00 | 14 675.00 | 1 397.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 440.00 | 69 602.00 | 1 838.00 | 71 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | -41 688.00 | | -41 688.00 | -41 688.00 |
CF Disponibilités | 810 628.00 | | 810 628.00 | 810 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 959.00 | | 773 959.00 | 773 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 400.00 | 69 602.00 | 775 798.00 | 845 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | -36 668.00 | | | -36 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
DH Report à nouveau | -977 614.00 | -984 509.00 | | -977 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 081.00 | 6 895.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | -881 152.00 | -902 233.00 | | -881 152.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 678.00 | 822 964.00 | | 803 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 981.00 | 842 593.00 | | 830 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 7 638.00 | | 4 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 22 867.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | | 84 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 950.00 | 1 780 062.00 | | 1 641 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 798.00 | 892 829.00 | | 775 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 950.00 | 1 760 062.00 | | 1 641 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803 051.00 | 822 254.00 | | 803 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 331.00 | 27 000.00 | | 19 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 331.00 | 20 498.00 | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 555.00 | 51 108.00 | | 45 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 475.00 | 44 213.00 | | 24 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 081.00 | 6 895.00 | | 21 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 847.00 | 2 756.00 | | 66 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 847.00 | 2 756.00 | | 66 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -44 847.00 | -44 847.00 | | -44 847.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 678.00 | 803 678.00 | | 803 678.00 |
VI Groupe et associés | 817 573.00 | 817 573.00 | | 817 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -36 668.00 | -36 668.00 | | -36 668.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 950.00 | 1 641 950.00 | | 1 641 950.00 |