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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 979.00 | 35 250.00 | 15 729.00 | 50 979.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 963.00 | 42 969.00 | 15 994.00 | 58 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
072 Créances – Autres | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
084 Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
110 Total général Actif | 75 495.00 | 42 969.00 | 32 525.00 | 75 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -217.00 | 4 543.00 | | -217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 068.00 | 15 357.00 | | 16 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 029.00 | 19 900.00 | | 21 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 536.00 | 3 121.00 | | 2 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 288.00 | 618.00 | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 12 626.00 | 16 174.00 | | 12 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 1 057.00 | | 817.00 |
252 Charges sociales | 902.00 | 1 117.00 | | 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | 4 381.00 | | 4 075.00 |
262 Autres charges | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 244.00 | 26 534.00 | | 23 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 214.00 | -6 634.00 | | -2 214.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 640.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 555.00 | -7 274.00 | | -2 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 456.00 | | | 1 456.00 |