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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 586.00 | 78 147.00 | 8 439.00 | 86 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 403.00 | 83 934.00 | 19 469.00 | 103 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 519.00 | 6 217.00 | 17 302.00 | 23 519.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 369.00 | 6 217.00 | 146 152.00 | 152 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 772.00 | 90 150.00 | 165 622.00 | 255 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 907.00 | 23 463.00 | | 36 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 639.00 | 13 444.00 | | 11 639.00 |
DL TOTAL (I) | 56 246.00 | 44 607.00 | | 56 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026.00 | 6 803.00 | | 3 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 114.00 | 72 291.00 | | 62 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 15 025.00 | | 12 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 785.00 | 62 112.00 | | 31 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 376.00 | 156 231.00 | | 109 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 622.00 | 200 838.00 | | 165 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 376.00 | 156 231.00 | | 109 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 969.00 | | 629.00 | 104 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 103 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 91 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 994.00 | | 629.00 | 92 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 617.00 | 11 511.00 | 2 195.00 | 74 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 672.00 | 11 511.00 | 2 195.00 | 73 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 2 336.00 | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 2 336.00 | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 2 336.00 | | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 083.00 | 47 053.00 | 1 030.00 | 48 083.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |