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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 237.00 | 38 757.00 | 14 481.00 | 53 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 45 097.00 | 17 524.00 | 62 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 888.00 | 83 853.00 | 162 034.00 | 245 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 974.00 | | 248 974.00 | 248 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 862.00 | 83 853.00 | 411 008.00 | 494 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 221 612.00 | 159 882.00 | | 221 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | 61 729.00 | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 273 385.00 | 224 912.00 | | 273 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 913.00 | 86 547.00 | | 50 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 8 613.00 | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 77 118.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 3 454.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 623.00 | 175 731.00 | | 137 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 008.00 | 400 643.00 | | 411 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 365.00 | 175 731.00 | | 100 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 814.00 | | 15 439.00 | 203 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 216 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 86 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 814.00 | | 15 439.00 | 73 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 643.00 | 9 628.00 | 2 267.00 | 54 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 643.00 | 9 628.00 | 2 267.00 | 54 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 913.00 | 13 654.00 | 37 258.00 | 50 913.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 488.00 | 141 458.00 | 30.00 | 141 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 623.00 | 100 365.00 | 37 258.00 | 137 623.00 |