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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 204 821.00 | 179 937.00 | 24 884.00 | 204 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 543.00 | 298 232.00 | 74 310.00 | 372 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 314.00 | 90 618.00 | 258 695.00 | 349 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488 035.00 | | 488 035.00 | 488 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 693.00 | 568 788.00 | 852 904.00 | 1 421 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 134 383.00 | | 134 383.00 | 134 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CF Disponibilités | 839 525.00 | | 839 525.00 | 839 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 611.00 | | 1 042 611.00 | 1 042 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 304.00 | 568 788.00 | 1 895 516.00 | 2 464 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
DG Autres réserves | 494 984.00 | | | 494 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
DL TOTAL (I) | 995 609.00 | | | 995 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 432.00 | | | 506 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 870.00 | | | 163 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 906.00 | | | 899 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 516.00 | | | 1 895 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 954.00 | | | 523 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 808.00 | | 452 797.00 | 1 301 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 495 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 249.00 | 1 421 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 249.00 | 926 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 733.00 | | 66 194.00 | 898 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 074.00 | | 386 603.00 | 403 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 405.00 | 77 632.00 | 38 249.00 | 529 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 405.00 | 77 632.00 | 38 249.00 | 529 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 734.00 | 129 782.00 | 375 952.00 | 505 734.00 |
VI Groupe et associés | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 750.00 | 67 772.00 | 6 978.00 | 74 750.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 906.00 | 523 954.00 | 375 952.00 | 899 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
ST Autres comptes | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
YT Sous‐traitance | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 515.00 | | | 368 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 820.00 | | | 347 820.00 |
ZE Dividendes | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 952.00 | | | 325 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |