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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 425.00 | 47 110.00 | 7 315.00 | 54 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 623.00 | 48 608.00 | 78 015.00 | 126 623.00 |
BP En cours de production de services | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 231.00 | 48 608.00 | 219 623.00 | 268 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 802.00 | 128 625.00 | | 151 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | 23 177.00 | | -54.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 097.00 | 4 297.00 | | 3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 160 344.00 | 161 599.00 | | 160 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 599.00 | 19 429.00 | | 45 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 50 259.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 879.00 | 7 882.00 | | 5 879.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 279.00 | 78 249.00 | | 59 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 623.00 | 239 848.00 | | 219 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 689.00 | 74 317.00 | | 25 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 810.00 | | 819 810.00 | 819 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 810.00 | | 819 810.00 | 819 810.00 |
FM Production stockée | | | -11 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 6 380.00 | | 10 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 566.00 | 30 508.00 | | 29 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 273.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 1 473.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 2.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 2.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 1 470.00 | | 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 4 544.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 406.00 | 769 621.00 | | 821 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 460.00 | 746 444.00 | | 821 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54.00 | 23 177.00 | | -54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 11 117.00 | | 37 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 993.00 | 11 117.00 | | 35 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 599.00 | 12 010.00 | 33 589.00 | 45 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 279.00 | 25 689.00 | 33 589.00 | 59 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 086.00 | 21 098.00 | | 17 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | 3 991.00 | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 47 212.00 | 39 326.00 | | 47 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 992.00 | 54 890.00 | | 54 992.00 |
YT Sous‐traitance | 415 302.00 | 366 261.00 | | 415 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 598.00 | 58 728.00 | | 105 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 668.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 523.00 | 21 766.00 | | 17 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 854.00 | 333.00 | | 112 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 586.00 | 523 197.00 | | 626 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |