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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 13 139.00 | 3 005.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 855.00 | 270 520.00 | 10 335.00 | 280 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 900.00 | 283 659.00 | 339 240.00 | 622 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BZ Autres créances | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 389 323.00 | | 389 323.00 | 389 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 957.00 | | 536 957.00 | 536 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 857.00 | 283 659.00 | 876 197.00 | 1 159 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
DL TOTAL (I) | 504 218.00 | | | 504 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 979.00 | | | 371 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 197.00 | | | 876 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 159.00 | | 927 159.00 | 927 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 159.00 | | 927 159.00 | 927 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 373.00 | | | 1 012 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 018.00 | | | 924 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 457.00 | 20 457.00 | | 220 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 979.00 | 171 979.00 | | 371 979.00 |