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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 449.00 | 2 056.00 | 2 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 787.00 | 417 287.00 | 22 500.00 | 439 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 027.00 | | 517 027.00 | 517 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 711.00 | 947 717.00 | 579 993.00 | 1 527 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 806.00 | 81 505.00 | 16 301.00 | 97 806.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 671 724.00 | | 671 724.00 | 671 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 702.00 | 81 505.00 | 758 197.00 | 839 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 414.00 | 1 029 222.00 | 1 338 191.00 | 2 367 414.00 |
CU Autres participations | 534 980.00 | 529 980.00 | 5 000.00 | 534 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 219 115.00 | 76 090.00 | | 219 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 072.00 | 200 224.00 | | 376 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 387.00 | 905 515.00 | | 1 224 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | 3 893.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669.00 | 2 148.00 | | 5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | 21 094.00 | | 22 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
EA Autres dettes | 48 321.00 | 50 262.00 | | 48 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 803.00 | 108 358.00 | | 113 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 191.00 | 1 013 873.00 | | 1 338 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 803.00 | 108 358.00 | | 113 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 48 522.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -18 522.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 674.00 | 596 061.00 | | 516 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 602.00 | 395 837.00 | | 140 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 072.00 | 200 224.00 | | 376 072.00 |