| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 643.00 | 144 149.00 | 56 494.00 | 200 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 627.00 | 115 972.00 | 91 655.00 | 207 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 710.00 | 260 121.00 | 154 589.00 | 414 710.00 |
BT Marchandises | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CF Disponibilités | 329 428.00 | | 329 428.00 | 329 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 714.00 | | 524 714.00 | 524 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 424.00 | 260 121.00 | 679 304.00 | 939 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 295 549.00 | 288 207.00 | | 295 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | 7 342.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 383 328.00 | 381 761.00 | | 383 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 620.00 | 25 143.00 | | 3 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 436.00 | 100 106.00 | | 91 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 105.00 | 136 348.00 | | 137 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 563.00 | 66 754.00 | | 63 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 546.00 | | |
EA Autres dettes | 251.00 | 272.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 976.00 | 339 169.00 | | 295 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 304.00 | 720 931.00 | | 679 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 976.00 | 317 644.00 | | 295 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 710.00 | | | 414 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 270.00 | | | 408 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 810.00 | 53 310.00 | | 206 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 810.00 | 53 310.00 | | 206 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VI Groupe et associés | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 380.00 | 39 940.00 | 6 440.00 | 46 380.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |