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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 981.00 | 384.00 | 1 366.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 381.00 | 981.00 | 399.00 | 1 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | 1 187.00 | 5 796.00 | 6 984.00 |
072 Créances – Autres | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
084 Disponibilités | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 802.00 | 1 187.00 | 179 614.00 | 180 802.00 |
110 Total général Actif | 182 183.00 | 2 169.00 | 180 014.00 | 182 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
222 Production stockée | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
252 Charges sociales | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | | | 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
262 Autres charges | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |