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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 4 891.00 | 1 570.00 | 6 461.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 997.00 | 30 772.00 | 2 225.00 | 32 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 799.00 | 89 689.00 | 12 110.00 | 101 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 481.00 | 125 352.00 | 41 129.00 | 166 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 406.00 | | 327 406.00 | 327 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 918.00 | | 388 918.00 | 388 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 399.00 | 125 352.00 | 430 047.00 | 555 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 146 386.00 | 76 273.00 | | 146 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 499.00 | 78 252.00 | | 75 499.00 |
DL TOTAL (I) | 309 886.00 | 242 525.00 | | 309 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 889.00 | 29 426.00 | | 25 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 22 450.00 | | 46 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 81 432.00 | | 35 673.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 7 045.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 161.00 | 140 353.00 | | 120 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 047.00 | 382 879.00 | | 430 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 161.00 | 140 353.00 | | 120 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 469.00 | | 25 772.00 | 160 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 759.00 | 166 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 759.00 | 134 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 784.00 | | 25 772.00 | 128 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 288.00 | 6 405.00 | 340.00 | 119 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 1 657.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | 4 748.00 | 340.00 | 116 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |