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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 565.00 | 200 698.00 | 34 867.00 | 235 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 601.00 | 200 698.00 | 1 140 903.00 | 1 341 601.00 |
BT Marchandises | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 205 850.00 | | 205 850.00 | 205 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 905.00 | | 435 905.00 | 435 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 506.00 | 200 698.00 | 1 576 808.00 | 1 777 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 9 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 173 141.00 | 136 009.00 | | 173 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 131.00 | 145 133.00 | | 172 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 972.00 | 1 290 841.00 | | 1 362 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 938.00 | 29 692.00 | | 11 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495.00 | 51 007.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 546.00 | 127 725.00 | | 146 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 698.00 | 62 559.00 | | 42 698.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 837.00 | 270 983.00 | | 213 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 808.00 | 1 561 825.00 | | 1 576 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 153.00 | 48 325.00 | 5 828.00 | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 836.00 | 213 836.00 | | 213 836.00 |