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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054.00 | 2 130.00 | 16 924.00 | 19 054.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 035.00 | 1 356 891.00 | 380 145.00 | 1 737 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 168.00 | 600 742.00 | 399 426.00 | 1 000 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 036.00 | 1 959 763.00 | 823 273.00 | 2 783 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 301.00 | 9 490.00 | 849 811.00 | 859 301.00 |
BZ Autres créances | 148 585.00 | | 148 585.00 | 148 585.00 |
CF Disponibilités | 968 657.00 | | 968 657.00 | 968 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 873.00 | | 134 873.00 | 134 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 037.00 | 9 490.00 | 2 149 547.00 | 2 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 073.00 | 1 969 253.00 | 2 972 820.00 | 4 942 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DG Autres réserves | 1 056 958.00 | | | 1 056 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 350.00 | | | 1 503 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 609.00 | | | 654 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 740.00 | | | 339 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 933.00 | | | 367 933.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 469.00 | | | 1 469 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 820.00 | | | 2 972 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 578.00 | | | 1 066 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 350 139.00 | | 3 350 139.00 | 3 350 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 139.00 | | 3 350 139.00 | 3 350 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 814.00 | | | 3 554 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 041.00 | | | 3 311 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 279.00 | | 321 435.00 | 2 703 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 678.00 | 2 783 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 678.00 | 2 737 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 19 054.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 580.00 | | 302 301.00 | 2 676 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698.00 | | 80.00 | 16 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 440.00 | 247 380.00 | 160 056.00 | 1 872 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 440.00 | 245 250.00 | 160 056.00 | 1 872 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
6T Sur comptes clients | 16 742.00 | 9 490.00 | 16 742.00 | 16 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 742.00 | 9 490.00 | 16 742.00 | 16 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 946.00 | 9 490.00 | 32 946.00 | 32 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | 16 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
UX Autres créances clients | 847 913.00 | 847 913.00 | | 847 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VC Groupe et associés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 866.00 | 212 975.00 | 402 891.00 | 615 866.00 |
VI Groupe et associés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 168.00 | | | 335 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 573.00 | 1 156 795.00 | 16 778.00 | 1 173 573.00 |
VW T.V.A. | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 469.00 | 1 066 578.00 | 402 891.00 | 1 469 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
ST Autres comptes | 670 787.00 | | | 670 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
YT Sous‐traitance | 426 916.00 | | | 426 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 799.00 | | | 511 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 024.00 | | | 256 024.00 |
ZE Dividendes | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 966.00 | | | 1 286 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |