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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 5 247.00 | 271.00 | 5 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001 550.00 | 306 246.00 | 695 304.00 | 1 001 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 068.00 | 311 493.00 | 695 575.00 | 1 007 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 921.00 | | 68 921.00 | 68 921.00 |
072 Créances – Autres | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
084 Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
110 Total général Actif | 1 145 486.00 | 311 493.00 | 833 993.00 | 1 145 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 018.00 | 202 229.00 | | 226 018.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | 10.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 618.00 | 202 239.00 | | 227 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 628.00 | 68 165.00 | | 69 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -815.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 390.00 | 51 429.00 | | 44 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 954.00 | | 1 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 214.00 | 72 142.00 | | 90 214.00 |
252 Charges sociales | 37 258.00 | 33 706.00 | | 37 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 30.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 960.00 | 227 306.00 | | 243 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 342.00 | -25 067.00 | | -16 342.00 |
280 Produits financiers | 96 822.00 | 500 038.00 | | 96 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 6 495.00 | 404 765.00 | | 6 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 983.00 | 70 206.00 | | 73 983.00 |