| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 296 864.00 | 59 270.00 | 237 595.00 | 296 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 281.00 | 649 420.00 | 342 862.00 | 992 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 817 075.00 | | 6 817 075.00 | 6 817 075.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 668 123.00 | 876 955.00 | 12 791 167.00 | 13 668 123.00 |
BT Marchandises | 4 700 000.00 | 1 697 000.00 | 3 003 000.00 | 4 700 000.00 |
BZ Autres créances | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 250.00 | 210 000.00 | 556 250.00 | 766 250.00 |
CF Disponibilités | 232 553.00 | | 232 553.00 | 232 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742 825.00 | 1 907 000.00 | 3 835 825.00 | 5 742 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 948.00 | 2 783 955.00 | 16 626 992.00 | 19 410 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 818 475.00 | | | 6 818 475.00 |
CU Autres participations | 5 530 502.00 | 168 266.00 | 5 362 236.00 | 5 530 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 384 285.00 | | | 12 384 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 207.00 | | | -1 041 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 522.00 | | | 735 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 227 262.00 | | | 12 227 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 430.00 | | | 4 120 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
EA Autres dettes | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 731.00 | | | 4 399 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 626 992.00 | | | 16 626 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 731.00 | | | 4 399 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 677 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 216 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 156.00 | | | 5 450 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 634.00 | | | 4 714 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 522.00 | | | 735 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 268 537.00 | | 399 586.00 | 13 268 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 668 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 656.00 | | 132 490.00 | 1 156 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111 881.00 | | 267 096.00 | 12 111 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 108.00 | 110 581.00 | | 598 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 108.00 | 110 581.00 | | 598 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 397 000.00 | 300 000.00 | | 1 397 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 677 168.00 | 210 000.00 | 3 677 168.00 | 3 677 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 242 434.00 | 510 000.00 | 3 677 168.00 | 5 242 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 242 434.00 | 510 000.00 | 3 677 168.00 | 5 242 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | 1 677 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 817 075.00 | 6 817 075.00 | | 6 817 075.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 430.00 | 4 120 430.00 | | 4 120 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 497.00 | 6 862 497.00 | 30 000.00 | 6 892 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 731.00 | 4 399 731.00 | | 4 399 731.00 |