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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 894.00 | 6 194.00 | 4 700.00 | 10 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 777.00 | 72 191.00 | 15 586.00 | 87 777.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 215.00 | | 102 215.00 | 102 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 993.00 | 72 191.00 | 117 802.00 | 189 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 848.00 | 22 858.00 | | -4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 875.00 | -27 705.00 | | -39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278.00 | 41 152.00 | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 237.00 | 68 251.00 | | 101 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 24 619.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 10 817.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 524.00 | 103 687.00 | | 116 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 802.00 | 144 839.00 | | 117 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 179.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 179.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -179.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 102.00 | 54 288.00 | | 35 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 976.00 | 81 993.00 | | 74 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 875.00 | -27 705.00 | | -39 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 013.00 | | 3 065.00 | 86 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 87 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | | 1 757.00 | 13 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 1 307.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 398.00 | 1 792.00 | | 70 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | 1 792.00 | | 9 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625.00 | 2 439.00 | 186.00 | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |