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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 133 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 2 530.00 | 3 932.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 161 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 765 941.00 | 2 530.00 | 4 763 411.00 | 4 765 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 967 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BZ Autres créances | 1 302 212.00 | | 1 302 212.00 | 1 302 212.00 |
CF Disponibilités | 39 171.00 | | 39 174.00 | 39 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 987.00 | | 1 377 987.00 | 1 377 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 928.00 | 2 530.00 | 6 141 397.00 | 6 143 928.00 |
CU Autres participations | 4 759 479.00 | | 4 759 479.00 | 4 759 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 780 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 994 779.00 | 1 633 905.00 | | 1 994 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 775.00 | 411 100.00 | | 406 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 504.00 | 2 047 954.00 | | 2 404 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 67 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 67 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 020.00 | 1 885 775.00 | | 1 338 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 517.00 | 1 113 520.00 | | 1 794 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 61 503.00 | | 25 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 377.00 | 92 255.00 | | 252 377.00 |
EA Autres dettes | 326 951.00 | 226 992.00 | | 326 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 893.00 | 3 380 045.00 | | 3 736 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 397.00 | 5 428 000.00 | | 6 141 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794 517.00 | | | 1 794 517.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 183 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 458 047.00 | | 1 458 047.00 | 1 458 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 047.00 | | 1 458 047.00 | 1 458 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | 34 883.00 | | 33 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 733.00 | 1 658 864.00 | | 1 962 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 958.00 | 1 247 764.00 | | 1 555 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 775.00 | 411 100.00 | | 406 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 814 000.00 | 534 000.00 | | 814 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | -1 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 808 000.00 | 535 000.00 | | 808 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 063.00 | | 230 878.00 | 4 535 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 765 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528 601.00 | | 230 876.00 | 4 528 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | 1 616.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 1 616.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 951.00 | 326 951.00 | | 326 951.00 |
UX Autres créances clients | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 490.00 | 1 246 490.00 | | 1 246 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 020.00 | 559 273.00 | 778 747.00 | 1 338 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 517.00 | 1 794 517.00 | | 1 794 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 813.00 | 1 338 813.00 | | 1 338 813.00 |
VW T.V.A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 893.00 | 2 958 146.00 | 778 747.00 | 3 736 893.00 |